Tesorería, Caja y Bancos.

El módulo de tesorería se encuentra integrado con el módulo de Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Facturación, adicionalmente genera movimiento para contabilidad mediante una interfase y maneja múltiples tipos de moneda.

Los procesos que controla son los siguientes:

Control de Caja.
Opera como una caja de recaudos exclusivamente, se efectúa emisión de recibos de caja por diferentes conceptos. Cada concepto de ingreso corresponde a una descripción de una transacción de ventas.

Controla procesos de anulación de recibos de caja.

Informes y Consultas.

• Saldos diarios de caja.
• Movimiento general de caja.
• Movimiento resumido.
• Libro de caja.

Control de Bancos.

• Registro de movimientos bancarios a nivel de banco-cuenta. Es un registro detallado del movimiento a nivel de concepto.
• Se efectúa el registro de Cuentas por Pagar o acreedores y emisión de cheques de acreedores tales como I.V.A., Retefuente, Descuentos de Nomina, etc.

Informes y Consultas.

• Saldos diarios de bancos.
• Movimiento de bancos.
• Saldos por beneficiario.
• Libro de bancos.
• Libro de acreedores.

Cuentas por Pagar.
Se efectúa el registro de acreedores y emisión de cheques de acreedores tales como IVA, Retefuente, descuentos de nómina, etc.

Cuentas por Cobrar.

• Registro y control de facturación de productos u otro tipo de prestación de servicios a crédito.
• El cobro se registra en tesorería y afecta la cuenta del cliente, controlada por la cuenta de cobro.
• Recibe automáticamente la información de facturación (cxc).
• Registro de asientos debito por saldos de facturación anterior al sistema.
• Registro de Notas debito por diferentes conceptos que el usuario define (menor valor facturado, Cuenta de cobro, anulación de recibo de caja, intereses por mora etc.).
• Registro de Notas Crédito por diferentes conceptos que el usuario define (Mayor valor facturado, anulación de facturas de meses anteriores, descuento por pronto pago etc.)
• Permite bajo un mismo recibo de caja cancelar múltiples cuentas por cobrar (facturas, Notas Débito) y recibir anticipos.
• Manejo de anticipos.
• Actualización automática de la cartera
• Genera los documentos: Recibo de Caja, Notas Crédito y Notas Débito.

Informes y Consultas.
Permite consultar por pantalla y generar por impresora o archivo informes de movimiento e informes de cartera por cobrar así:

• Notas Debito
• Notas Crédito
• Anticipos
• Retenciones Aplicadas
• Recaudos por Vendedor
• Informe General de recaudos
• Cartera por edades (30,60, mas de 60 días)
• Estado de cuenta por cliente.
• Estado General de cartera
• Revisión de cartera
• Cartera por Vendedor